投資資産の全体像(2025年11月30日)

資産運用

こんにちは、Fireおじさんです。

今回はFIRE生活に入っての、2025年11月末の投資資産の全体像についてご紹介します。

目次

全体サマリー

投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2025年10月31日)と比べると¥11,770,926(11.45%)上昇していますが、退職に伴い、確定拠出年金からidecoに移動した分を資産に反映させた結果となります。

利益が増えたというよりは原本が増えました。

投資対象 簿価 原価 利益 利益率
株式投資 ¥59,996,886 ¥21,109,023 ¥38,887,863 184.22%
アセットアロケーション枠 ¥46,715,390 ¥36,117,441 ¥10,572,561 29.27%
その他 ¥5,554,313 ¥1,627,725 ¥3,926,588 241.23%
旧積立NISA ¥2,343,031 ¥1,199,978 ¥1,143,053 95.26%
Total ¥114,609,620 ¥60,054,167 ¥54,530,066 90.80%
前回報告からの差額 +¥11,770,926 +¥12,712,184 -¥966,645 –

株式投資

株式として保有している資産です。今月は一部銘柄を入れ替えたのと上がりすぎたソフトバンクグループにそれなりの調整が入った結果、この領域の投資比率が下がりました。

コード 銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 415 619.25 ¥40,252,148 ¥12,444,212 ¥27,807,936 223.46%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF 100 336.31 ¥5,267,624 ¥2,554,895 ¥2,712,729 106.18%
MSFT Microsoft Corporation 40 491.92 ¥3,081,977 ¥1,001,610 ¥2,080,367 207.70%
TSLA Tesla, Inc., 57 430.17 ¥3,840,519 ¥2,067,210 ¥1,773,309 85.78%
NVDA NVIDIA Corporation 60 176.98 ¥1,663,223 ¥370,550 ¥1,292,673 348.85%
GOOGL Alphabet Inc. 22 320.18 ¥1,103,295 ¥1,001,946 ¥101,349 10.12%
8031.T 三井物産(株) 400 4,147 ¥1,658,800 ¥510,000 ¥1,148,800 225.25%
8058.T 三菱商事(株) 300 3,702 ¥1,110,600 ¥290,300 ¥820,300 282.57%
9984.T ソフトバンクグループ(株) 100 16,825 ¥1,682,500 ¥540,300 ¥1,142,200 211.40%
8233.T (株)高島屋 200 1,681 ¥336,200 ¥328,000 ¥8,200 2.50%
  Total     ¥59,996,886 ¥21,109,023 ¥38,887,863 184.22%
  前回報告からの差額     -¥916,114 +¥368,456 -¥1,284,570  

アセットアロケーション枠

この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。

アセットアロケーションの比率に応じて、今月も予定通り20万円積み立てています。

今月からideco投資分も反映していますので、元本含め大幅に追加しました。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
ニッセイ 日経平均インデックスファンド＜購･換無＞ 2,795,804 32,827 ¥9,177,786 ¥5,834,191 ¥3,343,595 57.31%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) 1,067,587 39,578 ¥4,225,296 ¥1,919,978 ¥2,305,318 120.07%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド＜購･換無＞ 549,517 52,267 ¥2,872,161 ¥2,593,284 ¥278,876 10.75%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 3,260,995 21,416 ¥6,983,747 ¥5,003,963 ¥1,979,784 39.56%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 1,666,065 11,503 ¥1,916,475 ¥1,641,575 ¥274,900 16.75%
ニッセイ Jリートインデックスファンド＜購･換無＞ 180,946 23,625 ¥427,485 ¥423,686 ¥3,799 0.90%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) 1,149,498 16,676 ¥1,916,903 ¥1,562,442 ¥354,461 22.69%
三井住友･DC外国リートインデックスファンド 202,420 21,196 ¥429,049 ¥423,686 ¥5,363 1.27%
eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) 7,717,068 15,213 ¥11,739,976 ¥10,192,335 ¥1,547,641 15.18%
SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無) 845,531 23,377 ¥1,976,598 ¥1,488,610 ¥487,988 32.78%
三菱UFJ 純金ファンド 86,571 50,815 ¥439,911 ¥423,686 ¥16,225 3.83%
日本債権(現金)     ¥3,762,633 ¥3,762,633 ¥0 0.00%
あおぞらＤＣ定期（１年）     ¥847,372 ¥847,372 ¥0 0.00%
Total     ¥46,715,390 ¥36,117,441 ¥10,572,561 29.27%
前回報告からの差額     +¥12,575,837 +¥12,343,728 +¥206,722  

その他

その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 573,618 38,984 ¥2,236,192 ¥967,132 ¥1,269,060 131.22%
SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF 229,643 118,236 ¥2,715,207 ¥540,593 ¥2,174,614 402.26%
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 82,086 73,449 ¥602,913 ¥120,000 ¥482,913 402.43%
Total     ¥5,554,313 ¥1,627,725 ¥3,926,588 241.23%
前回報告からの差額     +¥85,233 増減なし +¥85,233  

旧積立NISA

2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 496,547 39,578 ¥1,965,234 ¥973,324 ¥991,910 101.91%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 176,409 21,416 ¥377,798 ¥226,654 ¥151,144 66.68%
Total     ¥2,343,031 ¥1,199,978 ¥1,143,053 95.26%
前回報告からの差額     +¥25,970 増減なし +¥25,970  

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