投資資産の全体像(2024年2月29日)

こんにちは、Fireおじさんです。

今回はFIRE生活に向けて、2024年2月末の投資資産の全体像についてご紹介します。

全体サマリー

投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2024年1月31日)と比べると¥5,119,518(7.2%)上昇しています。2月は1月に引き続き相当な上昇となりました。今年に入っての資産膨張スピードは恐ろしいですね、もはや予想なんで出来ようもなく、唯々見ているだけという状況。

投資対象 簿価 原価 利益 利益率
株式投資 ¥46,285,004 ¥23,310,783 ¥22,974,221 98.56%
アセットアロケーション枠 ¥22,856,853 ¥19,308,098 ¥3,548,755 18.38%
その他 ¥5,031,883 ¥2,420,891 ¥2,610,992 107.85%
積立NISA ¥1,650,883 ¥1,199,978 ¥450,905 37.58%
Total ¥75,824,623 ¥46,239,750 ¥29,584,873 63.98%
前回報告からの差額 +¥5,119,518 +¥200,000 +¥4,919,518

株式投資

株式として保有している資産です。ここはしばらく放置の方針です。利益率が100%に近づいてきました。

コード 銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 485 439 ¥32,079,903 ¥14,543,236 ¥17,536,667 120.58%
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF 100 252.58 ¥3,805,623 ¥2,554,895 ¥1,250,728 48.95%
MSFT Microsoft Corporation 40 413.64 ¥2,492,926 ¥1,001,610 ¥1,491,316 148.89%
TSLA Tesla, Inc., 57 201.88 ¥1,733,784 ¥2,067,210 -¥333,426 -16.13%
NVDA NVIDIA Corporation 16 791.12 ¥1,907,169 ¥988,132 ¥919,037 93.01%
8031.T 三井物産(株) 200 6,553.00 ¥1,310,600 ¥510,000 ¥800,600 156.98%
8058.T 三菱商事(株) 300 3,205.00 ¥961,500 ¥290,300 ¥671,200 231.21%
5401.T 日本製鉄(株) 300 3,715.00 ¥1,114,500 ¥815,100 ¥299,400 36.73%
9984.T ソフトバンクグループ(株) 100 8,790.00 ¥879,000 ¥540,300 ¥338,700 62.69%
  Total     ¥46,285,004 ¥23,310,783 ¥22,974,221 98.56%
  前回報告からの差額     +¥3,839,698      

アセットアロケーション枠

この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。

積立開始からまた2年という事でまだまだ不安定も気にせず放置。

今月からは新NISAが始まったので、新たな投資は全て新NISA口座とし、毎月の投資額を20万円としました。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
ニッセイ 日経平均インデックスファンド 2018576 24,772 ¥5,000,416 ¥3,576,726 ¥1,423,691 39.80%
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 1275765 28,023 ¥3,575,076 ¥2,481,467 ¥1,093,610 44.07%
ニッセイ 外国株式インデックスファンド 53,003 37,028 ¥196,260 ¥171,623 ¥24,636 14.35%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 2293074 14,705 ¥3,371,965 ¥3,029,152 ¥342,814 11.32%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 1093483 8,942 ¥977,792 ¥1,073,415 -¥95,622 -8.91%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 792,705 13,746 ¥1,089,652 ¥1,000,467 ¥89,185 8.91%
eMAXIS Slim先進国債券インデックス 5,018,494 13,304 ¥6,676,604 ¥5,999,121 ¥677,483 11.29%
日本債権(現金)     ¥1,969,086 ¥1,976,128 -¥7,042 -0.36%
Total     ¥22,856,853 ¥19,308,098 ¥3,548,755 18.38%
前回報告からの差額     +¥992,188 +¥200,000    

その他

その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。

ここもそのまま放置です。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 558301 27,391 ¥1,529,242 ¥920,230 ¥609,012 66.18%
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF 229643 92,002 ¥2,112,762 ¥540,593 ¥1,572,169 290.82%
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF 82086 51,678 ¥424,204 ¥120,000 ¥304,204 253.50%
iFreeNEXT インド株インデックス 689768 14,000 ¥965,675 ¥840,068 ¥125,607 14.95%
Total     ¥5,031,883 ¥2,420,891 ¥2,610,992 107.85%
前回報告からの差額     +¥208,635      

積立NISA

2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、投資額は少ないです。
新NISA開始に伴い、この口座は今後いじらず放置となります。

銘柄 数量 価格 簿価 原価 利益 利益率(%)
eMAXIS Slim先進国株式インデックス 496547 28,023 ¥1,391,474 ¥973,324 ¥418,149 42.96%
eMAXIS Slim新興国株式インデックス 176409 14,705 ¥259,409 ¥226,654 ¥32,756 14.45%
Total     ¥1,650,883 ¥1,199,978 ¥450,905 37.58%
前回報告からの差額     +¥78,996      
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