こんにちは、Fireおじさんです。
今回はFIRE生活に向けて、2023年3月末の投資資産の全体像についてご紹介します。
全体サマリー
投資資産の全体サマリーとなります。前回報告時(2023年2月28日)と比べると¥1,721,377上昇しています。欧米の銀行危機にどきどきしながらも、月末のNASDAQ上昇を受けて資産価値が3%程度上昇しました。
| 投資対象 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資 | ¥30,144,922 | ¥22,862,069 | ¥7,282,853 | 31.86% |
| アセットアロケーション枠 | ¥17,741,244 | ¥17,949,424 | -¥208,181 | -1.16% |
| その他 | ¥2,917,843 | ¥1,565,617 | ¥1,352,226 | 86.37% |
| 積立NISA | ¥959,769 | ¥899,981 | ¥59,788 | 6.64% |
| Total | ¥51,763,776 | ¥43,277,091 | ¥8,486,685 | 19.61% |
| 前回報告からの差額 | +¥1,721,377 | +¥192,575 | +¥1,528,802 | – |
株式投資
株式として保有している資産です。NASDAQの上昇を受けてETFであるQQQがかなり利益を伸ばしました。
それ以外の個別株は高安まちまちといった所でQQQがほぼこのセクターの上昇の原因でした。
| コード | 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 485 | 320.93 | ¥20,784,085 | ¥14,543,236 | ¥6,240,849 | 42.91% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 100 | 204.1 | ¥2,725,347 | ¥2,554,895 | ¥170,452 | 6.67% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 40 | 288.3 | ¥1,539,868 | ¥1,001,610 | ¥538,258 | 53.74% |
| TSLA | Tesla, Inc., | 57 | 207.46 | ¥1,579,022 | ¥2,063,628 | -¥484,606 | -23.48% |
| 8031.T | 三井物産(株) | 200 | 4,116.00 | ¥823,200 | ¥510,000 | ¥313,200 | 61.41% |
| 8058.T | 三菱商事(株) | 100 | 4,751.00 | ¥475,100 | ¥290,300 | ¥184,800 | 63.66% |
| 8766.T | 東京海上ホールディングス(株) | 300 | 2,547.00 | ¥764,100 | ¥543,000 | ¥221,100 | 40.72% |
| 5401.T | 日本製鉄(株) | 300 | 3,120.00 | ¥936,000 | ¥815,100 | ¥120,900 | 14.83% |
| 9984.T | ソフトバンクグループ(株) | 100 | 5,182.00 | ¥518,200 | ¥540,300 | -¥22,100 | -4.09% |
| Total | ¥30,144,922 | ¥22,862,069 | ¥7,282,853 | 31.86% | |||
| 前回報告からの差額 | +¥1,456,016 |
アセットアロケーション枠
この枠が現在の投資主力で、毎月積立投資をしています。
積立開始からまた１年という事でまだまだ赤字運用。とはいえ、調整局面でこの数字なので問題ないでしょう。引き続き愚直に積み立てるのみ。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 2098195 | 17,550 | ¥3,682,332 | ¥3,664,419 | ¥17,913 | 0.49% |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 1331446 | 20,329 | ¥2,706,697 | ¥2,577,947 | ¥128,750 | 4.99% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 2082999 | 12,390 | ¥2,580,836 | ¥2,743,831 | -¥162,995 | -5.94% |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 936659 | 9,026 | ¥845,428 | ¥922,077 | -¥76,649 | -8.31% |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 21016 | 11,309 | ¥23,767 | ¥25,000 | -¥1,233 | -4.93% |
| 現金（先進国リート待機資金） | ¥844,161 | ¥877,213 | -¥33,052 | -3.77% | ||
| eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4535217 | 11,730 | ¥5,319,810 | ¥5,393,682 | -¥73,872 | -1.37% |
|
現金（日本債権相当） |
¥1,738,213 | ¥1,745,255 | -¥7,042 | -0.40% | ||
| Total | ¥17,741,244 | ¥17,949,424 | -¥208,181 | -1.16% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥269,409 |
その他
その他投資信託枠になります。含み益が凄くて利確できない物やお試しで買ってる物がそれにあたります。
今月はほぼ足踏みでしたね。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 551787 | 19,167 | ¥1,057,610 | ¥905,024 | ¥152,586 | 16.86% |
| SMTAM ダウ･ジョーンズインデックスF | 229643 | 68,075 | ¥1,563,295 | ¥540,593 | ¥1,022,702 | 189.18% |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF | 82086 | 36,174 | ¥296,938 | ¥120,000 | ¥176,938 | 147.45% |
| Total | ¥2,917,843 | ¥1,565,617 | ¥1,352,226 | 86.37% | ||
| 前回報告からの差額 | -¥35,507 |
積立NISA
2021年から一般NISAから積立NISAに変更した為、まだ投資額は少ないです。
毎月満額積み立てており、積立比率は以下となっています。
先進国株式：新興国株式＝４：１
こちらも追加投資分を考えると足踏み。
| 銘柄 | 数量 | 価格 | 簿価 | 原価 | 利益 | 利益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 392186 | 20,329 | ¥797,275 | ¥733,330 | ¥63,945 | 8.72% |
| eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 131149 | 12,390 | ¥162,494 | ¥166,651 | -¥4,157 | -2.49% |
| Total | ¥959,769 | ¥899,981 | ¥59,788 | 6.64% | ||
| 前回報告からの差額 | +¥29,620 |